期货的交易之道:生存第一 赚大赔小

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期货的交易之道:生存第一 赚大赔小

 

 
    交易之道只有八个字:生存第一,赚大赔小

  理解了这八个字也就理解了交易的本质。

  1、首先分析生存第一。

  进到这个市场都是为了要赚钱的,钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题,如果你可以聪明到只是进来玩一次,赚了走人,亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役,而不是打一次战斗,战役就不能着眼于一时一地的得失,只需要最后能够取得胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜,不可胜在己,可胜在敌……”去多多的念叨,并且深切理解。

  再次从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下:

  第一:人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。

  因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。

  重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。一种是大赔,大赔我们可以从数学角度去考虑一下。

  亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%

  亏损10%,后期打平需要盈利11.11%

  亏损20%,后期打平需要盈利25.00%

  亏损30%,后期打平需要盈利42.86%

  亏损40%,后期打平需要盈利66.67%

  亏损50%,后期打平需要盈利100%

  亏损60%,后期打平需要盈利150%

  亏损70%,后期打平需要盈利233.33%

  好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。

  所以重仓的危害在此就可下定论,如果你喜欢重仓,几乎都可以已经判了自己死刑。

  其次是频繁交易,现今期货市场上大部分人都在做日内,不是说做日内不好,说过了条条大路通罗马,首先你得问自己,你适合做日内不?如果没那本事,还是好好先练本事吧。浮躁的社会,符合人性的需要,人本能的就喜欢频繁交易,再加上市场和社会的推波助澜,那更是得其所哉!

  交易周期短,算账可以,算算每天1%,月盈利就可以达到20%,呵呵,我就遇到这么一位老兄,算账算的很美,可惜!

  周期短,盈利本就不大,如果再加上水平原因,错多对少,那么只有等死一途。做日内,需要铁的纪律,坚韧的神经,经验证的系统或者盘感。

  那么既不能重仓,又不能频繁交易,应该怎么去做呢?

  其实这就涉及到资金管理问题,也就是说首先你要在脑海中有一个破产率的概念。

  2、赚大赔小

  人不抗拒改变,但抗拒被改变!

  每个人都守着一扇由内开启的门,别人怎么用力,怎么推你都不可能替你开门,改变的动力源(600405,股吧)泉来自每个人的内心。

  思想观念指导你的行为,尽管可能你没意识到。行为日复一日的重复就会形成习惯,习惯是命运的关键点,习惯是你的奴隶,可以帮助你塑造自己,也可以成为你的主人,使你受习惯的驱使。多个习惯集中在你身上体现就会成为别人眼中的性格,而性格会决定你的命运。所以命运由我不由天,首先要有开放的胸怀,去接受,去包容,去思辨,以正根源,也就是观念。正观念之后其后的一切才可以顺理成章的出现,否则只是无源之水,放弃是迟早的事。

  交易的命运也握在自己的手里,首先要正交易之道的观念。

  下面就要分析交易中一个很重要的观念,也是现在很多人仍在毂中打转的一个观念。

  你认为这世界上长期有100%正确的人或系统吗?你在看一个人交易水平的高低是否还是以对方的正确率为标准呢?你还走在为提高正确率而跋涉的路途上吗?交易圣杯有吗?我可以肯定的说,有!只是不在你认为的那个方向上!

  不要耽于细枝末节,执行力不够的根源是你还未深切的认同你在做什么!这世界上没有傻人,尤其做期货的人,在外人眼里看来都是人精!只有当你真正的把期货做为你一生的追求,没有任何其他的退路,你才会知道,要执行既定的计划是多么容易的一件事。

  用一个小例子来说明问题:一场无伤大雅的小赌局,规则一,如果甲乙各有一千元,用抛硬币来决定输赢,正面向上,甲赢一元,反之,乙赢一元,那么长久赌下去,甲乙谁都不会赢,也不会输,这一点想来大家都没有异议吧,因为从概率上来说,抛的次数越多,出正反面的机会越接近50%。